目 录

第一部分 益阳市土地储备发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市土地储备发展中心2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市土地储备发展中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市土地储备发展中心概况

一、主要职能

代表人民政府负责中心城区土地收购、储备和土地出让前期工作，筹集、运作和管理土地收购、储备资金。

二、机构设置

益阳市土地储备发展中心核定编制7名，核定正科级领导职数：1名；副科级领导职数1名。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市土地储备发展中心部门决算包括：益阳市土地储备发展中心部门决算。

第二部分 益阳市土地储备发展中心2016 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

益阳市土地储备发展中心2016 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市土地储备发展中心 2016 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市土地储备发展中心2016年度收入总计10551.55万元，比上年同期3521万元增加7030.55万元，增长200%；支出总计10657万元，比上年同期3564.3万元增加7092.7万元，增长199%。主要原因：城建投城乡社区征地拆迁项目增加。

二、关于益阳市土地储备发展中心2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计10551.55万元，其中：财政拨款收入10548.16万元，占99.97%；其他收入3.39万元，占0.03%。

三、关于益阳市土地储备发展中心2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计10657万元，其中：基本支出108.84万元，占 1%；项目支出10548.16万元，占99%。

 四、关于益阳市土地储备发展中心2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计10548.16万元，比上年同期3462.16万元增加7086万元，增长200%；财政拨款支出总计10653.62万元，比上年同期3505.28万元增加7148.34万元，增长204%。主要原因：城建投城乡社区征地拆迁项目支出增加

五、关于益阳市土地储备发展中心2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期0.71万元减少0.71万元；一般公共预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期0.71万元减少0.71万元。主要原因：2016年度财政未安排一般公共预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

      2016年度财政未安排一般公共预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政未安排一般公共预算。

六、关于益阳市土地储备发展中心2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政未安排一般公共预算。

七、关于益阳市土地储备发展中心2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入总计10548.16万元，比上年同期3461.45万元增加7086.71万元，增长204%；政府性基金预算财政拨款支出总计10653.62万元，比上年同期3504.57万元增加7149.05万元，增长204%。主要原因：城建投城乡社区征地拆迁项目支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

  城乡社区支出10653.62万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

城乡社区支出10653.62万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、办公费、印刷费、差旅费、会议费、接待费、委托业务费、医疗费、住房公积金、基础设施建设等

八、关于益阳市土地储备发展中心2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度本单位未安排一般公共预算财政拨款的“三公”经费预算，也无实际支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2016年收入预算数为0，决算数为10551.55万元；本年支出预算数为0，支出决算数为10657万元，其中：基本支出108.84万元，项目支出10548.16万元。主要原因为：城建投城乡社区征地拆迁项目支出增加。

（二）机关运行经费支出情况。

本单位机关运行经费支出为非财政资金支出。

（三）政府采购支出情况。

本单位2016年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。

  2016年度本单位资产总额为1203.76万元，其中固定资产为7.92万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。